Information réglementaire — investisseurs avertis
Cacik Fund
CACIK FUND SCA SICAV-SIF
Compartiment UNIK PREMIUM — fonds d’investissement alternatif immobilier de droit luxembourgeois
Cette page met à la disposition des partenaires et des Actionnaires du Compartiment les informations et documents réglementaires relatifs à CACIK FUND SCA SICAV-SIF. Elle est publiée par CACIK FUND SCA SICAV-SIF, représentée par son associé commandité CACIK CAPITAL GP S.à r.l., sous la responsabilité de son gestionnaire de fonds d’investissement alternatif.
Cacik Fund
Avertissement important
Cette page ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une incitation à souscrire des actions de CACIK FUND SCA SICAV-SIF. Elle a une finalité exclusivement informative et ne constitue pas un conseil en investissement, un conseil juridique ou fiscal, ni une recommandation personnalisée.
CACIK FUND SCA SICAV-SIF est une société d’investissement à capital variable — fonds d’investissement spécialisé (SICAV-SIF) régie par la loi luxembourgeoise du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, telle que modifiée, et un fonds d’investissement alternatif au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Les actions du Compartiment sont exclusivement réservées aux investisseurs avertis au sens de l’article 2 de la loi du 13 février 2007 (investisseurs institutionnels, investisseurs professionnels et tout autre investisseur ayant confirmé par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et investissant un minimum de 100 000 euros, ou disposant d’une appréciation d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion). Elles ne font l’objet d’aucune offre au public.
Toute souscription ne peut être effectuée que sur la base du Document d’Émission en vigueur, de ses annexes et, le cas échéant, du document d’informations clés (DIC) de la Classe concernée, et uniquement au moyen du bulletin de souscription adressé à l’Agent Administratif du Fonds. Aucune souscription ne peut être réalisée par l’intermédiaire de ce site. En cas de divergence entre le contenu de cette page et le Document d’Émission, ce dernier prévaut.
La surveillance exercée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ne constitue ni une garantie ni une appréciation de la qualité de l’investissement. Investir dans le Compartiment comporte des risques, notamment un risque de perte totale ou partielle du capital investi et un risque d’illiquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des actions peut varier à la hausse comme à la baisse.
Les informations figurant sur cette page ne sont pas destinées aux personnes résidant dans une juridiction où leur diffusion serait contraire à la loi, et notamment pas aux « US Persons » au sens de la réglementation américaine. Il appartient à chaque visiteur de s’informer des restrictions applicables dans son pays de résidence.
Le fonds
Le fonds et ses intervenants
| Dénomination | CACIK FUND SCA SICAV-SIF, société en commandite par actions — société d’investissement à capital variable — fonds d’investissement spécialisé |
|---|---|
| Compartiment | UNIK PREMIUM (seul compartiment actif) |
| Cadre légal | Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Fonds inscrit sur la liste officielle des fonds d’investissement spécialisés tenue par la CSSF (identifiant CSSF O12719) |
| Siège social | 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg — RCS Luxembourg B 232587 |
| Associé commandité (Commandité) | CACIK CAPITAL GP S.à r.l., 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg — RCS Luxembourg B 232020 |
| Gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (GFIA) | Waystone Management Company (Lux) S.A. (RCS Luxembourg B 96744), 1, Avenue de l’Aéroport, L-1110 Senningerberg — gestionnaire agréé par la CSSF au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 |
| Dépositaire | EFG Bank (Luxembourg) S.A. |
| Agent Administratif, Agent de Registre et de Transfert | DINAMIK S.A., Luxembourg |
| Réviseur d'entreprises agréé | HACA Partners S.à r.l., Luxembourg |
| Conseiller en Investissements immobilier et Coordinateur Marketing | UNIK Capital Solutions S.à r.l., Luxembourg, désignée par le GFIA. Le Conseiller en Investissements assiste le GFIA dans l’analyse des opportunités d’investissement ; le Coordinateur Marketing coordonne la communication du Compartiment. |
| Devise — Valeur Nette d'Inventaire | Euro. La Valeur Nette d’Inventaire est calculée semestriellement (30 juin et 31 décembre) sur la base d’évaluations d’un expert immobilier indépendant et est disponible au siège social du Fonds et auprès de l’Agent Administratif (TA@Dinamik.lu). |
| Exercice social — rapports | Du 1er janvier au 31 décembre. Un rapport annuel audité est établi pour chaque exercice et tenu à la disposition des Actionnaires. |
| Commercialisation | Le Compartiment peut être commercialisé auprès d’investisseurs avertis au Grand-Duché de Luxembourg [et dans les autres États membres notifiés par le GFIA conformément aux articles 30 et suivants de la loi du 12 juillet 2013 — à compléter avec le GFIA]. Toute commercialisation est assurée par le GFIA ou par des Distributeurs dûment agréés et liés au Fonds par un contrat de distribution. |
Compartiment UNIK PREMIUM
Classes d'actions
Les caractéristiques complètes de chaque Classe (minimum de souscription, commissions, politique de distribution, commission de rachat dégressive) figurent dans le Document d’Émission et dans le DIC de la Classe. Les montants ci-dessous sont indicatifs et ne se substituent pas au Document d’Émission.
| Classe | ISIN | Politique | Minimum de souscription initiale |
|---|---|---|---|
| CAP C | LU1983249654 | Capitalisation | 125 000 € (Classe clôturée) |
| CAP C1 | LU2727923992 | Capitalisation | 100 000 € |
| CAP C2 | LU3108437412 | Capitalisation | 100 000 € |
| CAP C3 | LU3108437503 | Capitalisation | 100 000 € |
| CAP Inst | LU2706169252 | Capitalisation — investisseurs institutionnels | 1 000 000 € |
| DIS D | LU1983249902 | Distribution | 125 000 € |
| DIS D1 | LU2727924024 | Distribution | 100 000 € |
| DIS D2 | LU3108437255 | Distribution | 100 000 € |
| DIS D3 | LU3108437339 | Distribution | 100 000 € |
Stratégie
Stratégie d'investissement et marchés
Le Compartiment UNIK PREMIUM investit, directement ou au travers de sociétés de détention, dans des actifs immobiliers situés dans l’Espace économique européen, avec une exposition historique à la péninsule ibérique, dans une logique de détention de long terme génératrice de revenus locatifs. La stratégie, les limites d’investissement et de diversification, le recours à l’endettement et la politique d’évaluation sont décrits dans le Document d’Émission, qui seul fait foi. Les éléments ci-dessous présentent les segments de marché sur lesquels le Compartiment est ou peut être investi ; ils ne constituent ni une prévision, ni une promesse de rendement.
Logistique
Entrepôts et plateformes frigorifiques loués à des acteurs majeurs de la supply-chain (baux long terme ou sale & leaseback).
Résidences seniors
Établissements d’hébergement médicalisés (ERPI) exploités par des opérateurs spécialisés.
Hôtellerie
Murs d’hôtels et d’aparthôtels urbains situés dans les grands hubs touristiques ibériques.
Commerces alimentaires
Supermarchés et commerce de proximité adossés à des baux fermes indexés.
La composition du portefeuille, les taux d’occupation et les données d’évaluation figurent dans les rapports annuels audités et dans les communications adressées aux Actionnaires. Aucune information contenue dans cette section ne doit être interprétée comme une garantie de revenus, d’occupation ou de valorisation.
Risques
Principaux risques
Liste non exhaustive. La description complète des facteurs de risque figure dans le Document d’Émission et, pour chaque Classe, dans la section « Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? » du DIC.
| Risque de perte en capital | Le Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni protection du capital. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant investi. |
|---|---|
| Risque d’illiquidité | Les actifs immobiliers sont par nature peu liquides. Les rachats ne sont possibles qu’aux dates de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, dans les conditions, délais de préavis et limites prévus par le Document d’Émission, et peuvent être différés, réduits ou suspendus. Une commission de rachat dégressive s’applique en cas de sortie avant l’horizon de détention recommandé. |
| Risque immobilier | Évolution des marchés locatifs et de l’investissement, vacance, défaillance des locataires ou exploitants, obsolescence des actifs, coûts de rénovation et de mise en conformité, évolutions réglementaires (urbanisme, environnement, santé). |
| Risque de levier | Le Compartiment peut recourir à l’endettement bancaire au niveau du Fonds ou de ses sociétés de détention, ce qui amplifie les variations de valeur, à la hausse comme à la baisse, et expose le Compartiment au risque de taux d’intérêt et de refinancement. |
| Risque d’évaluation | La Valeur Nette d’Inventaire repose sur des expertises immobilières indépendantes, semestrielles, fondées sur des hypothèses ; la valeur de réalisation d’un actif peut s’écarter sensiblement de sa valeur d’expertise. |
| Risque de concentration | Le portefeuille peut être concentré sur un nombre limité d’actifs, de locataires, de secteurs ou de pays. |
| Risque de conflits d’intérêts | Le Conseiller en Investissements exerce également la fonction de Coordinateur Marketing, et le Commandité lui est lié. Les situations de conflits d’intérêts sont identifiées et gérées conformément à la politique du GFIA et aux dispositions du Document d’Émission. |
| Risque fiscal et réglementaire | Toute modification de la fiscalité applicable au Fonds, à ses sociétés de détention ou aux investisseurs, ou de la réglementation applicable aux fonds d’investissement alternatifs, peut affecter le rendement de l’investissement. Chaque investisseur est invité à consulter ses propres conseils. |
| Durabilité | [Classification SFDR du Compartiment et formulation de l’article 6 / 7 du règlement (UE) 2019/2088 à reprendre du Document d’Émission.] |
Documents
Documentation du Fonds (Accès Privé)
L’accès aux documents du Fonds est organisé en deux niveaux. Les documents d’informations clés (DIC) sont accessibles à toute personne ayant pris connaissance de l’avertissement ci-dessus et confirmé sa qualité d’investisseur averti. Le Document d’Émission, les rapports annuels audités et les communications aux Actionnaires sont réservés aux Actionnaires du Compartiment, à leurs représentants et aux investisseurs avertis en relation avec un Distributeur, et sont protégés par un mot de passe communiqué par l’Agent Administratif ou le Distributeur.
Contact
Pour toute demande d’information, nos équipes dédiées sont à votre disposition : contact, réclamations et données personnelles.
Demandes des Actionnaires
Mots de passe de l’espace Actionnaires : CACIK CAPITAL GP S.à r.l. ou UNIK Capital Solutions — info@unikcapital.lu.
Souscriptions, rachats, registre et relevés de compte : DINAMIK S.A., Agent Administratif et Agent de Registre et de Transfert — TA@Dinamik.lu.
Questions relatives à la gestion du Compartiment : Waystone Management Company (Lux) S.A., GFIA — 1, Avenue de l’Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg.
Conseiller en Investissements immobilier et Coordinateur Marketing : UNIK Capital Solutions S.à r.l., 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg — info@unikcapital.lu.
Le Document d’Émission, les statuts, les rapports annuels et les dernières Valeurs Nettes d’Inventaire sont également disponibles, sans frais, au siège social du Fonds, 24-26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, aux heures habituelles de bureau.
Réclamations
Toute réclamation peut être adressée à la société de gestion du Fonds, conformément aux modalités décrites sur le site www.waystone.com/waystone-policies/, par courrier à l’adresse suivante : Waystone, 1, Avenue de l’Aéroport, L-1110 Senningerberg, Luxembourg, ou par e-mail à complaintsLUX@waystone.com.
Si votre réclamation concerne la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l’a vendu, cette personne vous indiquera la procédure à suivre et l’organisme compétent auprès duquel déposer votre réclamation.
À défaut de réponse satisfaisante, le réclamant peut saisir la Commission de Surveillance du Secteur Financier dans le cadre de la procédure de résolution extrajudiciaire des réclamations prévue par le règlement CSSF n° 16-07 : www.cssf.lu.
Données personnelles
Les déclarations et données saisies sur cette page (qualité, pays, adresse e-mail, horodatage) sont traitées par CACIK FUND SCA SICAV-SIF, représentée par son Commandité, et par l’Agent Administratif aux fins de contrôle de l’accès aux documents réglementaires, conformément au règlement (UE) 2016/679. Elles sont conservées pendant la durée requise par la réglementation applicable. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent auprès de [adresse e-mail DPO / contact].
Informations légales et réglementaires
- Dénomination
- Cacik Fund S.C.A. SICAV-SIF — Compartiment « Unik Premium »
- Forme juridique
- S.C.A. SICAV-SIF · Fonds d'Investissement Spécialisé
- Siège social
- 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- RCS
- RCS Luxembourg B232587
- Agréments
- Agrément CSSF N° O 000 12 719
- ISIN
- CAP C1 : LU2727923992 · DIS D1 : LU2727924024 · CAP Inst : LU2706169252
- Société de gestion / GFIA
- Waystone Fund Management (Lux) S.A.
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Agrément CSSF A00000170 - Banque dépositaire
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
56, Grand-Rue, L-2310 Luxembourg
depuis le 01.12.2025 - Administration centrale
- DINAMIK S.A.
26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
Domiciliataire & agent payeur (depuis le 01.01.2024) - Associé commandité
- Cacik Capital G.P. S.à r.l.
- Réviseur agréé
- HACA Partners S.à r.l.
26, rue des Gaulois, L-1618 Luxembourg